机械行业周观点:稳固需求推动晶圆出货量 积极财政政策助力行业复苏
http://www.cndrynet.com 2018-08-09 17:09:57 光大证券

  机械行业观点:(1)汽车电子:受益于新能源车的高速增长,汽车电动化已是大势所趋。随着汽车电子企业积极加大雷达、传感器等核心零部件的研发,降低产品成本,提升车辆的安全性和可靠性。在汽车轻量小型化、智能化和电动化趋势的推动下,汽车电子在整车中的成本占比不断提高,汽车电子产业呈现出快速增长态势。建议重点关注克来机电、英搏尔。(2)半导体设备:新思科技武汉全球研发中心封顶,稳固需求推动晶圆出货量。全球第一大芯片自动化设计解决方案提供商及芯片接口IP供应商新思科技宣布,其武汉全球研发中心顺利封顶,这是新思科技在海外首次投资建设的顶级研发中心,预计2019年建成投用。全球硅片面积出货量在2018年第二季度达到31.6亿平方英寸,同比增长6.1%。持续稳固的需求推动创纪录的晶圆出货量。建议重点关注北方华创、长川科技。(3)锂电设备:动力蓄电池开启回收新篇章,电动自行车拉动锂电池需求扩张。7月31日召开的新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台启动会将引导动力蓄电池回收利用逐步走上规范和健康发展之路。电动自行车3C认证的正式实施将有助于推动电动自行车行业向安全化、标准化、规范化方向发展,同时应用锂电池是大势所趋,锂电池需求量呈现激增趋势。建议重点关注先导智能、赢合科技、科恒股份。(4)工程机械:上半年主要厂商业绩同比大增,下半年增长势头有望延续。三一重工发布公告称,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为32.48亿元~35.96亿元,同比增加180%~210%。上半年各主要厂商实现销量和净利润双增,行业整体复苏势头明显。中央政治局7月31日召开会议要求保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策,预计下半年基建投资将提速,复苏势头有望延续。建议重点关注龙头企业三一重工、徐工、恒立液压。(5)油服:国际油价将继续高位宽幅震荡,油服行业逐渐回暖。8月份以后,国际油价将保持高位宽幅震荡的趋势,主要是由于美国原油库存增加以及欧佩克成员国达成放宽供应限制协议后增加了石油产量,令全球原油供应过剩的担忧重燃。并且在中美贸易摩擦的大环境下,存在国际油价大幅下跌的风险。但中海油服在印尼获两份钻井服务合同的现象充分说明油服行业逐渐回暖。建议关注杰瑞股份、通源石油。

  上周行情回顾:机械设备板块指数下跌5.22%

  上周(2018.7.30-2018.8.03)机械设备行业指数下跌5.22%,跑赢沪深300指数0.63个百分点,跑赢中证500指数0.87个百分点,跑赢创业板指数1.86个百分点,整体表现在28个行业中涨幅排名第11。下跌行业28个,跌幅较小的5个子板块是采掘(-1.32%)、银行(-1.73%)、公用事业(-2.69%)、农林牧渔(-3.13%)、化工(-3.66%)。风险分析:1、国内固定资产投资不达预期,导致下游企业对中游机械设备投资不足,使得机械板块订单及业绩增速低于预期。2、重点领域政策落地低于预期,致使下游行业增速放缓、对中游机械设备投入不足。

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